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国立科技:广东国立科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资

时间:2021-06-27 08:30 来源:未知   点击:

  广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月10日召开第三届董

  事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票

  募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次

  公开发行股票募投项目已实施完毕,达到了预定的可使用状态。为了提高募集资金使

  用效率,降低财务费用,结合公司实际经营情况,董事会同意将节余募集资金,以及

  募集资金使用存储期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计人民币3,039.95万

  元用于永久补充流动资金(最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额

  为准),公司不再另行公告。划转完成后,公司将对首发募集资金专户进行销户,相

  司规范运作指引》等相关法律法规的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。有关

  经中国证券监督管理委员会于2017年10月13日签发的证监许可〔2017〕1831号文

  《关于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司由主

  承销商东莞证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股

  (A股)股票26,680,000股,发行价为每股人民币12.14元,共计募集资金

  295,225,841.51元,已由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年11月2日汇入本公司

  募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、

  评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,015,618.87元后,公司本次募

  集资金净额为278,210,222.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特

  殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕3-107号)。公司已对

  市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

  和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所

  创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,制定了《募集资金管理制度》。

  根据国立科技的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户

  第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股

  票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规,

  公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞

  农村商业银行股份有限公司道滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以

  下简称“监管协议”)。公司对募集资金的使用实施审批,以保证专款专用,监管协

  公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、

  使用和管理募集资金,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批

  程序,以保证专款专用,并履行了相关义务。金神童马会高手坛。截至2021年6月10日,老牌一字一拆解码募集资金账户存放

  备注:2021年3月30日召开的第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十

  一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司

  拟使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务

  相关的生产经营等,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至公告日,

  截至2021年6月10日,公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如下表:

  为便于管理,本次将研发中心技术改造项目尚需支付的金额148.48万元一并转出,

  在募投项目建设过程中,公司从项目实际情况出发,严格管理,秉承节约、合理、

  有效的原则使用募集资金,合理配置资源,采取成本控制、优化生产工艺流程等措施,

  加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理工作,使得各项成本低于计划投资

  额,节约了部分募集资金。另外,募集资金存放期间也产生了一定的理财收益及存款

  募集资金使用效率,避免募集资金闲置,降低公司财务费用,本着公司和股东利益最

  大化原则,公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。考虑利息因素,实际

  用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。补充流动资金后,公

  司将注销该项目相关募集资金专户。本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资

  金,未与募集资金投资项目实施相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司

  营活动,有利于最大程度地发挥募集资金使用效能,符合公司实际经营发展需要,不

  2021年6月10日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司首次

  公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,

  同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大

  提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求,降低财务费

  用,有利于提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集

  资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的

  情况,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件

  《公司章程》的规定。我们一致同意公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。

  鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕,达到了预定的可使用状态,为了

  提高募集资金使用效率,降低财务费用,结合公司生产经营需求及财务情况,同意将

  节余募集资金,以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入等合计人

  民币3,039.95万元用于永久补充流动资金(最终永久补充流动资金金额以资金转出当

  日银行专户余额为准)。本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规,有利于最

  大程度地发挥募集资金使用效能,符合公司实际经营发展需要,不会对公司经营活动

  资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了明确

  同意意见,尚需提交公司股东大会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公

  司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

  板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资

  金管理制度》等相关规定的要求,决策程序合法、合规;本次募集资金投资项目结项

  并将结余募集资金永久补充流动资金事项有利于核心业务持续稳健发展需求,符合公

  4、《中信证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司募集资金投资项目结

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